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Responsable trésorerie groupe

  • Référence : 29f1bd7
  • Type de contrat : CDI
  • Rémunération :
  • Ville : Casablanca
  • Date de publication : 08/10/2014

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) responsable Trésorerie Groupe (H/F)

Sous la responsabilité du DG du Groupe, le responsable trésorerie optimise et sécurise les flux financiers de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière du Groupe et des règlementations (financières, comptables et commerciales), dans un contexte de cash pooling. Il traite les opérations complexes avec les partenaires financiers de l'entreprise (achats devises, couverture de taux). Ses missions principales sont :

- Superviser l'ensemble des opérations de cash management (cash pooling, arbitrage flux),

- Gérer la dette moyen-terme et court-terme, mettre en place les financements externes et intra-groupe,

- Mettre en place le suivi des couvertures (change et taux),

- Elaborer et produire des reportings (taux de financement, cash-flow, exposition aux risques...),

- Mettre en place des outils et procédures d'optimisation et de contrôle interne,

Issu(e) d'une formation supérieure en Finance (Bac+5) type Ecole de Commerce ou équivalent, vous bénéficiez d'une première expérience en trésorerie et de management d'équipe au sein d'un Groupe.

 

Vous démontrez de réelles capacités d'échanges, d'adaptation vous permettant de travailler en mode projet, en transverse avec l'ensemble de nos services/filiales.

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